Theo báo cáo của các sở, ban, ngành và 126 xã phường, nhu cầu điều chỉnh tăng Kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025 là 12.057 tỷ đồng và tăng Kế hoạch vốn năm 2025 là 14.779 tỷ đồng. Thành phố có thể đảm bảo được nguồn vốn cho nhu cầu điều chỉnh, bổ sung của các nhiệm vụ, dự án.
Tổng nguồn vốn có thể bổ sung tối đa cho Kế hoạch vốn năm 2025 gần 12.846,2 tỷ đồng và Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 gần 11.846,2 tỷ đồng từ các nguồn tăng thu, thưởng vượt thu năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2024.
Trong đó, có 4.797,7 tỷ đồng đã được HĐND Thành phố, Thường trực HĐND Thành phố quyết định phương án bổ sung cho chi đầu tư phát triển. Tuy nhiên, nhu cầu điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch vốn năm 2025 và trung hạn 2021-2025 cần phải rà soát kỹ, thận trọng.
Hiện nay, khối lượng dự án đề xuất điều chỉnh rất lớn, trong khi tình hình báo cáo đề xuất của 126 xã phường còn nhiều nội dung phải rà soát như: Báo cáo thiếu thông tin, không đảm bảo mẫu biểu theo yêu cầu; cập nhật kế hoạch vốn đầu tư trung hạn và hàng năm chưa đúng theo Thành phố đã duyệt tại Nghị quyết số 423/NQ-HĐND ngày 27/6/2025 và Quyết định số 3368/QĐ-UBND ngày 27/6/2025; cập nhật tình hình giải ngân kế hoạch vốn chưa chính xác,...
Trong khi thời gian thực hiện Kế hoạch vốn năm 2025 chỉ còn khoảng 5 tháng, kế hoạch vốn năm 2025 đến nay chưa phân bổ chi tiết cho các dự án đến thời điểm hiện nay là 2.860.674 triệu đồng (vốn thanh toán linh hoạt chuẩn bị đầu tư, GPMB, quyết toán, quy hoạch....).
Trên cơ sở rà soát đến thời điểm hiện nay, để đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn được giao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, bước đầu, UBND Thành phố đề xuất HĐND Thành phố phương án điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2025 và kế hoạch vốn 5 năm 2021- 2025 như sau:
Phương án điều chỉnh Kế hoạch năm 2025: Về tổng nguồn, bổ sung 4.798 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách cấp Thành phố năm 2024 cho chi đầu tư phát triển năm 2025 (3.798 tỷ đồng); nguồn thưởng vượt dự toán các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách Thành phố năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2025 là 1.000 tỷ đồng; trong đó kế hoạch vốn 1.000 tỷ đồng đã có trong tổng Kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025.
Về phương án phân bổ, điều chỉnh tăng cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư 350 tỷ đồng (gồm cả các dự án đường sắt đô thị); điều chỉnh tăng cho các dự án trọng điểm, quan trọng của Thành phố hơn 3.805,5 tỷ đồng.
Điều chỉnh giảm ghi thu ghi chi nguồn tiền sử dụng đất đối ứng Dự án xây dựng tuyến đường bộ trên cao đọc đường Vành đai 2 đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở, kết hợp với mở rộng theo quy hoạch phần đi bằng đoạn từ Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Vọng theo hình thức Hợp đồng BT là 61 tỷ đồng để ghi thu, ghi chi nguồn tiền sử dụng đất đối ứng cho Dự án Xây dựng tuyến đường 30m và tuyến đường 21,5m tiếp giáp Khu đô thị mới Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm theo Kết luận của Thanh tra Bộ Tài chính số 36/KL-TTr ngày 22/4/2024 và kiến nghị của Thanh tra Thành phố tại Báo cáo số 1488/TTTРPGS ngày 21/3/2025.
Sau điều chỉnh, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 cấp Thành phố là 107.134,7 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn giải phóng mặt bằng thanh toán cơ chế linh hoạt chưa phân bổ là 2.025,5 tỷ đồng.
Phương án điều chỉnh Kế hoạch 5 năm 2021-2025: Về tổng nguồn, bổ sung 3.797,7 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách cấp Thành phố năm 2024 cho chi đầu tư phát triển 2025 như nêu trên.
Về phương án phân bổ, điều chỉnh tăng cho nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư 350 tỷ đồng (gồm cả các dự án đường sắt đô thị); điều chỉnh tăng kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025 cho các dự án trọng điểm, quan trọng của Thành phố gồm 3.822,9 tỷ đồng; điều chỉnh giảm nguồn chưa phân bổ chi tiết cho các dự án là 375,2 tỷ đồng.
Thành phố cũng nhất trí điều chỉnh giảm ghi thu ghi chi nguồn tiền sử dụng đất đối ứng các dự án BT đang triển khai là 61 tỷ đồng để ghi thu, ghi chi nguồn tiền sử dụng đất đối ứng (cho Dự án Xây dựng tuyến đường 30m và tuyến đường 21,5m tiếp giáp Khu đô thị mới Cổ Nhuế - Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm như nêu trên). Sau điều chỉnh, kế hoạch vốn đầu tư công 5 năm 2021-2025 cấp Thành phố hơn 362.979,3 tỷ đồng.
Thẩm tra nội dung này, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố cho rằng, việc UBND Thành phố đề xuất HĐND giao UBND thực hiện điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn và Kế hoạch đầu tư công năm 2025 là để đáp ứng yêu cầu điều hành kịp thời, linh hoạt và phù hợp với quy định về phân cấp tại Điều 13 Luật Tổ chức chính quyền dịa phương. Ban Kinh tế - Ngân sách đồng tình với các đề xuất này của UBND Thành phố và đề nghị HĐND Thành phố xem xét, quyết nghị./.
.jpeg "Quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công")
